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华宝油气美元A : 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)场内溢价风险的提示性公告

作者: 大众排行网 发布时间: 2020年03月21日 12:04:25

华宝油气美元A : 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)场内溢价风险的提示性公告   时间:2020年03月20日 09:16:24 中财网    
原标题:华宝油气美元A : 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)场内溢价风险的提示性公告

华宝油气美元A : 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)场内溢价风险的提示性公告


华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)

场内溢价风险的提示性公告




华宝基金管理有限公司
(
以下简称“本基金管理人”

)
旗下华宝标普石油天然气上游股票
指数证券投资基金(
LOF
)(以下简称“本基金”

),包括
A
类人民币份额

基金代码:
162411

场内简称“华宝油气”)、
C
类人民币份额

基金代码:
007844
)和
A
类美元份额(基金代码:
001481

,其中
A
类人民币份额(以下简称“华宝油气”)在
深圳证券交易所
上市
交易


近期
华宝油气
二级市场交易价格
相对基金份额净值

持续出现场内高溢价




2
020

3

18
日晚公布的华宝油气
3

17
日基金净值为
0.1804

,标的指数
(指数
名称:
标普石油天然气上游股票指数
,指数代码:
SPSIOP


3

18
日美国交易时间的表
现(单日下跌
9.59
%
)尚未计入
3

17
日基金净值,而将影响
3

1
9
日晚公布的
3

18
日基金净值
。华宝油气
3

1
9
日场内收盘价格为
0.
226

,相对于
3

18
日基金净值,场

溢价
可能
超过
30
%


3

20
日,
投资者在
交易华宝油气时,还需要考虑
3

1
9
日美国交
易时间标的指数的表现估算
溢价。

特此提示投资者关注二级市场溢价风险。若投资者以高溢
价买入华宝油气,将承担额外的溢价成本以及未来溢价波动带来的价格风险,可能造成重大
损失。



有关本基金的场内溢价风险,本基金管理人提示如下:


1
、本基金二级市场的交易价格,
除了受基金份额净值变化的影响外,
还会受到市场的
系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失




2

本基金为
QDII
基金,二级市场交易价格的溢价水平亦受外汇投资额度管理与申购限
制等因素影响,请投资者
务必关注风险,谨慎投资。

受外汇投资额度限制,本基金已于
2020

2

12
日发布公告,自
2020

2

14
日起暂停全部申购
(含定期定额投资)
业务。



3

由于前述本基金暂停申购的情形,以及场内价格受跌停板规则限制可能无法及时反
映基金净值的大幅波动,当前本基金场内交易价格大幅高于基金份额净值。该溢价水平可能
大幅波动,给投资者带来基金净值波动风险以外的溢价风险,投资者应避免高溢价买入。




4
、截至
本公告披露日

本基金运作正常。本基金管理人始终严格按照法律法规及基金
合同的相关规定进行投资运作。




5
、截至
本公告披露日
,本基金
无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将



严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作





风险提示
:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产
,
但不保证
基金一定盈利
,
也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和
招募说明书等相关法律文件。







特此公告。






华宝基金管理有限公司


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